出纳工作职责(合集15篇)

出纳工作职责1

　　1、负责日常现金备用，现金费用的报销、支付;

出纳工作职责(合集15篇)

　　2、支票、汇票等银行票据的签发管理工作;

　　3、现金账和银行存款日记账的登记、核对;

　　4、财务对账单核对、管理，负责对会计凭证的'装订及归档，确保财务资料的完好;

　　5、负责各类凭证的制单及报表出具，确保数据的准确性、合理性

出纳工作职责2

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、各种收费基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的`合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、配合总部财务管理统计汇总

出纳工作职责3

　　1、熟悉《企业会计准则》、《企业会计制度》等有关国家规定的财务制度;认真贯彻实行国家相干会计法律法规，依照公司业务特点做好资金、财产、物品的相干核算工作，与其他部门协作搞好预算、价格、部门统计等各项工作。

　　2、组织制定公司财务工作基本制度规范，工作流程，公道分配财务部工作。定期或不定期组织员工学习国家工商、金融、税收政策;鼓励员工认真研究业务，参加与工作相干的专业培训，提高业务水平。

　　3、制定财务工作计划及财务部员工岗位职责，考核控制财务部员工的工作质量。

　　4、编制公司年度财务预算，参与制定各项收费的价格标准;建立财务工作报告制度，及时向总经理和董事会报告公司财务状态、经济效益变化，或可能对公司有重大影响的`事项;参与重大项目的可行性研究，提供决策根据;提供准确、真实和完全的会计信息和数据。

　　5、根据生产和销售情形编制资金预算及经营计划，审核各项付款活动，管好资金。

　　6、组织财务部员工做好资产、负债、股东权益、营业收入、应交税金、本钱和损益的核算工作;加强应收帐款、存货、本钱费用的控制。

　　7、严格实行董事会决议，编制年度财务分析报告，进行财务评判，提出改进经营加强管理的措施和意见。保护公司利益，促使公司资产保值增值。

　　8、监督检查公司各部门财务管理制度实行情形，并提出整改意见报请董事会;协助控制预算的实行情形，对存货采购进行审核。

　　9、负责审核所有记帐凭证及所附的原始凭证，保证记入帐册的数据真实、完全、正确与合法;按月编制资产负债表、损益表及其他报表。

　　10、负责核算总分类帐户，检查核对各明细分类帐，编制各种会计报表、财务情形说明书。

　　11、和谐好与工商、税务、银行、会计师事务所等有关部门的联系。

　　12、完成总经理布置的其他工作。

出纳工作职责4

　　1、负责公司主营业务收入核算的相关工作，包括收入确认、应收账款核对等，确保收入数据的准确性；

　　2、制定新业务模式的财务核算流程及相应的`账务处理；

　　3、推进收入相关的信息化建设；

　　4、应收账款管理，分析应收账款账龄，应收账款回款跟进；

　　5、配合财务内外审计及上级领导安排的其他工作。

出纳工作职责5

　　1、负责公司日常回款查询及记账;

　　2、负责日常收付款与报销、工资发放;

　　3、负责备用金、网银U盾、支票、法人印鉴、保险柜及密码的保管和安全;

　　4、负责公司承兑汇票的开具与签收;

　　5、负责关联单位间以及各账户间的资金调拨;

　　6、负责银联系统的`收款、维护与管理。

出纳工作职责6

　　1、负责日常的费用报销，工资核算;

　　2、负责日常现金、票据的'填写与保管、及时登记现金及银行存款日记账;

　　3、每月统计每个站点上月费用支出和成本核算明细表;

　　4、每月统计费用、奖金、项目成交明细、结佣等事宜;

　　5、领取当月扣取的相关发票以及银行回单、对账单。

　　6、领导安排的其他事项。

出纳工作职责7

　　1、负责日常收支的管理和办公室基本账务的`核对；

　　2、负责收集报销凭据的整理（真假单据的初审）；

　　3、负责登记现金日记帐，备用金管理；

　　4、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　5、负责开具各项票据；

　　6、领导交代的其他工作事项；

出纳工作职责8

　　1、及时完成银行承兑汇票收支业务，确保差错率为0;

　　2、及时完成银行承兑汇票开具工作，确保差错率为0;

　　3、严格审核采购付款单据，对签字手续不全或不规范的付款单据不得付款;

　　4、及时通知供应商领取银行承兑汇票;

　　5、确保承兑汇票账账相符，账实相符。

出纳工作职责9

　　1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等；

　　2、负责每日库存货币资金的盘点核对，做到账款相符；

　　3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行；

　　4、负责银行开户、销户、POS机申办等银行事务的办理；

　　5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后，办理款项支付手续；

　　6、负责收、付单据的整理，并及时传递给会计；

　　7、负责各城市公司当日收款数据的.核对、汇总、整理；

　　8、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐；

　　9、负责开具各项收付款业务的发票；

　　10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。

出纳工作职责10

　　1、负责各项付款业务，办理款项支付，并在财务系统中及时录入单据;

　　2、负责保管库存现金、票据：

　　3、负责现金及银行收付款单据的日清月结，及时入账，及时核对现金、银行存款余额;

　　4、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务

　　5、负责每月录入网银代发工资明细表，及时正确地发放工资;

　　6、负责工作范围内相关单据资料的整理、装订、存档;

出纳工作职责11

　　1、负责公司日常的费用报销。

　　2、负责日常现金、支票的`收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　6、完成领导布置的其他工作。

出纳工作职责12

　　1、负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;

　　2、负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;

　　3、做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总进度表;

　　4、协助财务经理做好资产管理工作，定期参与公司资产的`清点与盘查工作;

　　5、负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;

　　6、配合各项审计工作;

　　7、做好上级交办的其他财务工作。

出纳工作职责13

　　行政出纳工作职责

　　1、负责员工的考勤，于次月第一个工作日提供考勤报表并存档；

　　2、负责员工档案管理，包括原始档案的收集、整理、归档、电子档案的建立；

　　3、对一般文件的起草和行政人事文的管理；

　　4、依据人力资源要求计划，组织各种形式的招聘工作、收集招聘信息，协助招聘工作；

　　5、处理人事日常管理工作，负责请假、招聘、录用、保险、合同等人事手续的办理；

　　6、及时办理相关证件的'注册、登记、变更、年检等手续；协助做好公司人力工作的管理、培训与指导；

　　7、组织公司各种活动的策划；

　　8、负责办公用品采购计划制定及物品领取管理。出纳工作：现金、银行存款的收付，登记、记帐，日常报销，工资核算，外汇结算，纳税申报，查帐。

　　岗位职责

　　1、负责人力资源和行政部的全面管理工作，制定符合公司发展的人力资源整体战略规划；

　　2、起草、修改和完善人力资源相关管理制度和工作流程；

　　3、制定招聘计划和程序，开展招聘工作；

　　4、制定培训计划，实施培训方案，组织完成培训工作和培训后的情况跟踪，完善培训体系；

　　5、受理员工投诉，处理员工关系，处理劳动争议、纠纷；

　　6、参与职位管理、组织机构设置，组织编写、审核各部门职能说明书与职位说明书；

　　7、负责公司计划与绩效考核体系的建立及组织实施工作；

　　8、负责公司理念推动及企业文化的建设工作。

出纳工作职责14

　　1、负责公司的开票工作及发票的'采购管理；

　　2、负责公司业务约定书、发票及回款表格的统计工作；

　　3、员工报销审核，员工工资审核；

　　4、配合会计人员录入简单的会计凭证；

　　5、协助会计人员整理装订会计凭证；

　　6、协助会计人员准备各项财务资料的准备、归档及保管工作；

　　7、配合上级完成其他财务方面的工作。

出纳工作职责15

　　1，协助采购部门完成各项付款，一般通过转账，支付宝，微信等。

　　2，每月2号前整理各项付款记录做好登录汇总分析，协助财务同事做好各项统计。

　　3，负责监控资金流工作，做好合理安排调配

　　4，严格遵守、执行财经法律法规和财会制度及现金管理制度，保证现金实存与现金帐面一致并根据原始凭证，做好现金和银行帐，书写整洁、数字准确、日清月结。

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