会计、出纳工作职责

时间:2023-04-06 12:30:20 工作职责 我要投稿

会计、出纳工作职责

会计、出纳工作职责1

  1、负责门店资金和营业款保管核对,监督门店公司规定走完收款流程;

会计、出纳工作职责

  2、定期对门店的仓库物资进行盘对核对,确保实际库存和系统数量一致;

  3、按照公司要求定期出具门店当期的.损益报表,并进行分析;

  4、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;

  5、协助上级开展与财务部内部的沟通与协调工作;

  6、员工入离职资料的收集;

  7、月末员工考勤和薪资福利表格的制作工作;

  8、完成上级交办的其他工作。

会计、出纳工作职责2

  1、保管库存现金,每日做好现金盘点,确保帐实相符

  2、现金收支业务严格依据财务制度规定执行,确保现金收支金额与原始单证纪录相符

  3、现金日记账及时、正确登记,现金要日清月结

  4、妥善保管有价证券、有关票据、财务专用章等

  5、银行收付款业务严格遵守《票据法》和财务制度规定,确保银行收支金额与原始单证纪录相符

  6、妥善保管正确使用企业网上银行操作员加密钥匙,保证网上支付安全性、准确性

  7、每月负责对工资卡进行审核,并上传银行工资支付系统按期、准确发放

  8、对各类原始凭证进行分类整理,并编制记账凭证

会计、出纳工作职责3

  1、负责办理现金和银行结算业务;

  2、负责登记现金日记帐和银行存款日记帐;

  3、妥善保管库存现金、各种有价证券、空白支票,严格按照规定程序填开使用支票;

  4、根据上级需要,编制各种资金管理报表;

  5、协助审核费用报销原始凭证;

  6、负责凭证装订,保管工作;

  7、完成上级交办的其他临时性工作。

会计、出纳工作职责4

  1、负责公司日常付款和报销;

  2、负责集中付款及发放工资,保证付款顺利汇出;

  3、负责税金认证核对及申报,税务产生的单据及时录入金蝶系统;

  4、负责出口退税的申报,完成当月的出口退税工作;

  5、负责所有发票开具,应收应付工作;

  6、其他银行的.相关业务;

  7、领导安排的财务相关工作;

会计、出纳工作职责5

  1、负责公司的账务处理、记账、对账,付款、检查、分析、审核、过账、开票,报税;

  2、负责公司各类报表的'出具,编制会计报表,对接总部财务;

  负责公司各类计提、摊销等账务处理工作;

  3、负责会计工作的指导、督促、检查及考核;

  4、支付外包业务供应商社保公积金、服务费;

  5、汇缴内部员工、客户社保、公积金;

  6、编制考勤表、工资表,发放内部员工薪资、客户薪资代发;

  7、报销员工差旅费、邮寄费、交通费等日常费用;

  8、审核支付房租、物业费、水电费、电话费、保洁费等;

  9、核对审核代理、派遣、招聘业务对账明细;

  10、负责同其他部门与会计工作的相关事宜的协调沟通;

  11、公司其他类行政事物。

  12、临时性事务。

会计、出纳工作职责6

  1、坚持原则,遵守财经纪律。

  2、熟悉上级规定的财务制度和开支标准,熟悉现金报销手续,鉴别报销凭证的合法性、完整性、正确性,熟练、及时、正确地结报现金收支单据和银行收付凭单。

  3、办理现金和银行票据收付,手续清楚、完备,能做到帐帐相符、帐款相符、银行日记帐与银行对帐单相符。

  4、负责学校行政经费的现金、支票、凭证等的'收付工作,负责掌管学校预算内外库存现金和银行存款。按照上级规定的财务制度和开支标准认真审核学校各项报销凭证,对违反财务制度和开支标准的行为,要坚持原则,坚决抵制。

  5、严格执行现金管理制度,及时结帐,大量现金要及时缴存银行,对暂付款、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。

  6、按照会计编制的工资表按时发放工资,按学校有关规定发放津帖、奖金等。

  7、负责管好用好学校现金,现金收入与支出要及时入帐,帐务要做到日清月结。

  8、与会计相互配合,互相监督,各负其责,共同为学校理好财。

会计、出纳工作职责7

  1、负责日常现金银行存款及单据的收付、整理登记、签发支付工作;

  2、收入现金、支票及时送存银行,做到日清月结;及时与银行定期对账;

  3、登记现金、银行存款日记账,编制日报表;

  4、负责资金周报的.编制,负责月末结账报税等工作;

  5、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并保管相关凭证;

  6、到款确认,协助业务做好应收款到期前提醒及催收工作;

  7、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;

  8、负责发票购买与开具工作;

  9、完成其他由上级主管指派的工作。

会计、出纳工作职责8

  1、负责公司费用报销相关事宜;

  2、负责登记公司固定资产、办公用品、各类费用发票等数据,并保管费用报销单、费用预支单等财务相关单据;

  3、负责给运营店铺手机验证码、登记公司硬盘使用表;

  4、负责每周门店对账,与门店核对备用金流向和余额,门店销售额账单核对、微信支出统计表统计等工作;

  5、负责核对OTC、线下、电商部门发货、返现、账务登记、退货登记、代发、考勤、工资、提成等公司相关数据;

  6、负责OTC查账、统计回款等相关数据;

  7、负责每月公司电商利润核算,

  8、负责公司电费、物业费、暖气费缴纳;

  9、负责每月5号,发上月OTC销售回款、线下回款、电商利润情况等相关数据;

  11、负责公司相关数据的月账单、季度账单及年账单的.制作与发送;

  12、领导安排的其他工作;

会计、出纳工作职责9

  (一)会计与会计工作会计的意思就是核算,是指对发生的经济业务的核算,也就是对涉及钱出钱人业务的计算,并把这些信息提供给使用者。说专业一点,会计是以货币为主要计量单位,以凭证为依据,借助于专门的技术方法,对一定单位的资金运动进行全面、综合、连续、系统地核算与监督,向有关方面提供财务信息、参与经营管理、旨在提高经济效益的一种经济管理活动。会计负有两大职能:一是会计核算,另一个是会计监督。会计核算就是对经济活动进行记录、计算、分类、汇总,将经济活动的内容转换成真实、正确、完整、系统的会计信息,成为能够在会计报告中概括并综合反映经济活动状况的会计资料。会计监督是指通过采用计划、预算、定额等方法对经济活动进行监督、控制、分析和评价,促使经济活动按照规定的要求进行,实现预期目标。从事会计工作、处理会计业务、完成会计任务的人员,称为会计人员。会计人员的基本职责是:负责具体审核和办理财务收支,编制记账凭证,登记会计账簿,编制会计报表和办理其他会计事项。

  (二)小型企业会计岗位设置及职责范围小型企业一般经营范围小,管理方法单一,会计只是企业管理组织中的一个岗位,不像大中型企业那样把会计作为一个职能部门设置。因此,小型企业会计岗位工作人员较少,但是,小型企业最少应设一个会计员和一个出纳员,以便相互控制,以保证公司财产的.安全完整。根据钱账分设原则,会计和出纳不能由一人同时兼任,企业领导也不宜兼任出纳。小型企业会计与出纳岗位各有其职责范围,具体如下:

  1、会计的岗位职责范围

  (1)编制、审核会计凭证;

  (2)登记总分类账及明细分类账;

  (3)定期对账、定期清查财产;

  (4)编制财务会计报表;

  (5)核算成本;

  (6)办理其他会计事项。

  2、出纳岗位职责范围

  (1)记录、保管现金、票据及银行存款等事项;

  (2)签发支票、本票、汇票后送交会计核准并盖印鉴章,保管空白支票、本票、汇票等有关资金往来票证;

  (3)处理财务收支事项,在每日业务量大的情况下要做好每日汇总报表,以便会计及时掌握财务收支状况;

  (4)处理债权、债务的收支业务。在业务发生频繁的情况下,还需每日填制债权、债务收支业务日报表;

  (5)所得税申报、扣缴业务处理;

  (6)备用金核付;

  (7)其他一切与现金出纳有关的业务处理。

会计、出纳工作职责10

  主要工作职责:

  1. 负责公司项目成本会计核算、预算控制、财务分析等工作;

  2. 完成成本的材料、人工、制造费用的归集、核算,及时提供成本信息;

  3. 进行成本分析,对异常情况进行判断和处理;

  4. 编制费用月度和季度成本计划、费用月报和年报;

  5. 预测未来成本水平,编制一定时期成本水平计划;

  6. 负责搜集、整理项目的费用资料,建立完善的费用档案系统和数据库。

  任职资格:

  1、会计、财务、金融、财经类大学专科及以上学历。

  2、5年以上企业财务工作经验。

  3、较强的`成本管理、风险控制和财务分析能力。

  4、具有良好的沟通表达能力、团队合作精神,抗压能力强。

会计、出纳工作职责11

  1、根据审核无误的现金收付凭证,登记银行日记账,编制资金收支日报表。

  2、根据已经办理完毕的`收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记账。现金的账面余额要及时和银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表,使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款,要及时查询。

  3、设置发票登记簿,明确专人保管,专人填开,并设置专门存放发票的场所。

  4、设置银行存款日记账,根据审核后的原始凭证填制记账凭证,逐日逐笔登记,做到内容齐全,数字准确,摘要清楚,签名完整,符合记账要求,日清月结,账款相符,并结出余额。

  5、OA与金蝶系统付款流程下行。

  6、银行和税务相关工作:开户,变更,注销;工商调档;银行对账;凭证装订等。

会计、出纳工作职责12

  1.应收、应付管理;

  2.收款、付款、费用类凭证编制;

  3.固定资产管理、项目申报;

  4.应付暂估核算、发出商品核算;

  5.进项税金勾选与核对;

  6.辅助成本会计进行仓库材料抽查等存货管控和核算工作;

  7.领导交办的其他事宜;

会计、出纳工作职责13

  1、负责4S店各项业务收款工作;

  2、领取、使用、管理和归还收银备用金;

  3、制作、打印、核对收银相关凭证;

  4、汇总收据、发票,编制相关报表;

  5、根据收款凭证登记现金和银行日记账,并将凭证送至会计;

  6、妥善保管收银设备;

  7 、其他资金相关工作。

会计、出纳工作职责14

  职责:

  1、跟总公司财务部沟通,处理分公司日常财务事务;

  2、独立做账,编制财务报表;

  3、负责分公司报税工作;

  4、负责与分公司当地的'税务、银行等单位的沟通工作;

  5、分公司各种证件的年检工作。

  任职资格:

  1、有会计从业资格证,有两年以上会计工作经验;

  2、有小规模及一般纳税人的工作经验;

  3、能够熟练操作国税、地税网上申报系统;

  4、能够熟练操作财务软件。

  5、有良好的沟通能力及团队精神。

会计、出纳工作职责15

  1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效,审核其手续是否完整,根据审核无误的收支凭及时进行账务处理;

  2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况,发现问题及时查找并纠正;

  3、正确计算各种应交税金,及时申报和缴纳;

  4、及时做好全盘帐务处理,按时完成财务月报表、年报表;

  5、负责公司各部门的.费用报销业务手续;

  6、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实,确保财产的准确性,加强对固定资金和流动资金的管理,提高资金利用率;

  7、及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向财务部经理汇报工作。

【会计、出纳工作职责】相关文章:

出纳会计的工作职责07-11

会计出纳工作职责09-20

会计与出纳工作 职责11-25

会计出纳的工作职责11-26

会计与出纳的工作职责11-27

财务出纳工作职责出纳职责03-13

出纳工作职责01-22

出纳的工作职责03-19

会计的工作职责10-19