财务出纳工作职责出纳职责

财务出纳工作职责出纳职责

财务出纳工作职责出纳职责1

　　1、按照有关财务规定，做好现金管理，办理现金收信和银行结算业务;

　　2、负责现金日清月结，帐款相符;

　　3、妥善保管支支票、印鉴、有价证券等重要凭证和资料;

　　4、负责办理银行贷款、转期等手续，做好与银行的衔接工作;

　　5、负责各职能部门费用单据的`审核;

　　6、负责文印室硬件设施的保管及各类文档的保密。

财务出纳工作职责出纳职责2

　　1、负责公司财务部日常管理工作，包含预算管理、成本管理、资金管控及会计核算等日常管理;

　　2、审核报销单据，严格按照公司费用报销制度进行报销并及时编制相关凭证;

　　3、审核各项付款凭证，配合各部门办理相关汇款手续;

　　4、协助会计作好各种帐务处理，及时登记现金、银行存款日记帐;

　　5、确保银行汇票的正常流转及银票的`安全;

　　6、确保公司资金符合安全法规;

　　7、监督所有银行帐户状态，保持现金的正常流转;

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