企业出纳员工作职责

企业出纳员工作职责

企业出纳员工作职责1

　　1、负责检查收、付款凭证，所有付款凭证必须审批手续完备，内容齐全，大小写金额一致，检查无误后，方可支付现金或办理银行付款手续；

　　2、负责银行空白的票据购买、使用、保管工作；

　　3、严格遵守财务制度，现金要做到日清月结；每日登记现金、银行日记账，必须做到账账相符，账实相符，确保现金安全；

　　4、月末与会计做好银行对账工作；

　　5、负责编制银行资金日报表；

　　6、做好与收款员账款核对工作，如发现账款不符，应立即查找原因；

　　7、做好与会计之间的日常费用单据移交工作；

　　8、其它财务事项。

企业出纳员工作职责2

　　1、及时办理收付和银行结算业务，熟练网银操作，严格按照出纳制度进行工作；

　　2、负责现金、支票、U盾等的保管；

　　3、处理银行有关事宜；

　　4、负责提供稽核及审计所需现金、银行等方面的资料；

　　5、负责每日与保理业务相关的收入、支出明细统计；

　　6、每月保理收入开票统计；

　　7、按时完成上级交办的其他工作。

企业出纳员工作职责3

　　1、负责公司日常现金收付业务，复核现金支付单据是否符合相关规定，确保付款单据的合法性、合规性。同时，保管票据及印章等；

　　2、负责银行账款的划转、核算内部往来款项，到款确认及时登记现金、银行日记账，做到日清日毕；

　　3、完成涉及现金、银行凭证的制作，正确指定各项现金流向，确保现金流量表的正确性；

　　4、每月收取银行回单、对账单确保账账相符；办理与银行相关的业务；

　　5、协助会计、财务经理准备所需统计报表、财务数据等；根据经营需要，负责合理安排公司资金流量，确保公司流动资金，满足经营活动的正常运行。

　　6、完成上级领导交办的其他工作。

企业出纳员工作职责4

　　1、收入单据审核，现金及银行收付处理、记账、资金管理，各项外汇收付汇申报。

　　2、模块业务的收入、成本、费用跟踪确认，记账及结帐业务。

　　3、税金计算、申报及其他对外报告的申报。

　　4、固定资产、低值易耗品的'登记，管理。

　　5、银行、税务及其他政府部门的联络。

企业出纳员工作职责5

　　根据手续完善的收款通知收取各类现金及各类银行票据，并及时递交银行入账；

　　收取现金时开具收据或在已开具的收据上签收确认；

　　根据审批权限、手续完善的付款申请表开具支票；

　　办理银行及现金的所有款项支付；

　　登记银行日记帐及现金日记帐；

　　上网打印或到银行领取公司银行回单；

　　每周上报资金报表；

　　月末与银行及会计对账，编制银行存款余额调节表；

　　每周上报资金报表；

　　完成上级交办的其他工作

企业出纳员工作职责6

　　1、每日按时完成资金日报表；

　　2、网银操作款项支付，包括货款、费用报销；

　　3、开立银行账户；

　　4、开具企业资信证明、支票、贷记凭证等银行柜面办理的业务，并进行台账登记；

　　5、银行对账单及回单收集，保证无遗漏；

　　6、邮寄每天开具的发票；对客户发票签收回单进行归档，如客户没有及时签收，需跟进；

　　7、月末结账，完成相关报表；

　　8、完成领导交办的其他工作。

企业出纳员工作职责7

　　1、资金管理工作

　　1）日常款项的收取和报销支付工作；

　　2）库存现金的盘点管理工作；

　　3）资金收支结余情况的上报；

　　4）现金盘点表的编制及归档工作。

　　2、收支管理工作

　　1）各类台账的登记与存档工作；

　　2）与财务收、支相关的业务合同的归档、管理工作；

　　3）物业费收缴台账年度整理归档工作。

　　3、对业务的协助工作

　　1）对收费人员的业务培训工作；

　　2）对收费工作的监督检查工作；

　　3）与收费人员核对收费数据的准确性。

　　4、预算管理工作

　　1）监督预算的执行情况；

　　2）半年和年度的预算调整工作。

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