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出纳日常工作职责

时间:2023-01-18 16:19:42 工作职责 我要投稿

出纳日常工作职责(15篇)

出纳日常工作职责1

  一、负责银行相关的各项业务以及税务相关的各项事宜。

出纳日常工作职责(15篇)

  二、开具发票并实时统计《开票统计表》及《经营报表》。

  三、负责发票、收据、合同管理,并负责保管财务章、发票章。

  四、负责发票购买等其他国、地税大厅业务的'办理

  五、负责审核付款单、报销单等单据并提交网银。

  六、每月初编制《现金流预测表》,每周五报送《现金流预测及执行表》。

  七、每月结账后编制《管理报表》。

  八、实时统计《采购合同台账》及《销售合同台账》。

  九、每月按时报送《员工报销统计表》等其他总部所需的报表。

  十、熟练掌握EXCLE使用技巧。

  十一、五险一金相关事项的办理和缴费,还有做薪资和发工资条。

出纳日常工作职责2

  1、负责现金、电汇等收付,几乎无现金业务,重点外币结售汇、商标使用费支付、外币资本金入帐;

  2、负责办理与银行有关的'相关工作,如开销户,手续费发票申请,贷款申请,理财申请等;

  3、负责登记现金、银行存款日记帐;

  4、负责编制资金需求预测表,滚动付款预测表,

  5、完成上级交给的其它工作。

出纳日常工作职责3

  1、负责会计核算,填制会计凭证,保证数据的及时准确性;

  2、负责登记和计算各种成本、经营费用、管理费用、研发费用的.各类明细帐;

  4、费用审核、报销,往来账目核对整理、盘点及异常处理;

  5、做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作;

  6、负责税务申报等工作;

  7、负责项目申报的财务数据的提供及核算;

  8、其他领导交待的工作事项。

出纳日常工作职责4

  1、负责网银、票据的收付、整理保管、签发支付工作;

  2、做到日清月结;及时与银行定期对账;

  3、开票及工资发放等工作;

  4、到款确认,熟练使用网上银行操作;

  5、完成其他由上级主管指派的'工作

出纳日常工作职责5

  1. 严格遵守国家有关现金管理和银行结算制度的规定,认真做好公司现金和各种票据的.收付、保管工作。

  2.按要求认真登记银行存款日记账,按期与银行对账,未达账项要查明原因,进行调解,达到相符并填制余额调整表。

  3.及时向上级及相关部门反馈业务办理中产生资金的收付情况。

  4.确认款项支付手续齐全,确认按照资金使用审批权限逐级审核审批。

  5.完成领导临时交办的其他工作 。

出纳日常工作职责6

  1)负责国内公司日常费用报销与日常支出,负责单据、发票核对;

  2)负责海外子公司日常资金支出操作,和境外银行邮件、电话沟通;

  3)负责境内外公司银行、现金流水的准确性,每日编制资金流向表;

  4)财务相关合同,发票,单据管理归档;

  5)负责上级安排的`其他事项;

出纳日常工作职责7

  1、普通工作人员职位,协助上级执行一般的不需较多工作经验的.任务;

  2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

  3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

  4、协助会计做好各种帐务的处理工作;

  5、负责掌管小额现金;

  6、完成上级交给的其它事务性工作。

出纳日常工作职责8

  1.负责货币资金收付业务,处理报销事务。

  2.负责现金、银行存款和其他资金明细账,保证账实相符。

  3.负责审查原始凭证,及时对凭证进行汇总,并交会计做账。

  4.负责保管各种有价证券、印章、空白支票、本票、汇票、发票、印章等实物。

  5.负责配合公司开户行的.对账、报账、清理回单工作。

  6.负责办理电汇、信汇等有关手续,按揭交付工作。

  7.负责签发支票。

  8.负责催收款回发票。

出纳日常工作职责9

  1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

  2、负责保管下属企业各类支付银行账户及网银;

  3、负责编制每日资金汇总日报并在OA进行上报;

  4、负责审核、支付下属企业上报的各类资金支付业务;

  5、负责内部企业间资金往来的'登记及利息结算。

出纳日常工作职责10

  1、审核各类原始凭证,审核报销单据,编制现金日记账、银行日记账等,网银制单付款,增值税发票抵扣联认证,保管现金、印鉴、票据等;

  2、配合财务经理报税,报表,制定财务制度,尽职调查,审计等相关工作。

出纳日常工作职责11

  1、根据现金管理制度、银行结算制度,办理日常现金、银行结算业务,确保资金安全;结算账户开立注销等管理;

  2、在用友软件出纳模块录入现金、银行凭证;

  3、编制资金日报、周报、月报;

  4、保管好印章、票据等资料,确保单据的.完整性、安全性;

  5、回单、对账单打印、与对应原始凭证粘贴,与出纳报告单一起提供给会计;

  6、完成领导交办的其他相关工作。

出纳日常工作职责12

  1.遵守公司财务制度流程,负责公司的支付业务及日常报销审核发放;

  2.负责财务日常出纳相关结算,登记银行存款和现金日记账,月末及时对账、核账等工作;

  3.负责公司发票的领用与开具管理,登记公司开具发票信息明细统计表,及原始票据凭证;

  4.负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性,并做归集整理;

  5.负责公司所有银行账户业务办理与账户资金情况管理;

  6.负责公司增值税、企业所得税等各个税费的申报缴纳,年度企业汇算清缴

  7.协助会计完成领导交代的其他工作;

出纳日常工作职责13

  1.依据国家财经法规和支付管理制度,遵守公司财务管理制度,保管好各种空白支票、票据、印鉴;

  2.准确及时完成公司内外部转账;

  3.及时对账,查询未达原因,确认收入认领;

  4.认真对照公司内外部有关费用报销单据审核的有关规定执行审核,对不合格的.报销单据,及时纠正和反馈;

  5.积极认真完成公司财务部及分公司财务部布置的各项任务;

  6.按时完成临时安排的重点任务。

出纳日常工作职责14

  1,负责公司银行账户的日常收、付款及核对工作,能熟练使用企业银行系统处理收付款业务,做到日清月结;

  2,负责登记银行存款日记账、现金日记账,按时编制银行存款余额调节表;

  3,负责日常的'支出凭单,报销凭单、银行回单等单据整理;

  4,其他有关银行的业务;

  5,发票申领、开具和往来账结算;

  6,完成上级领导交办的其他工作。

出纳日常工作职责15

  严格按照公司财务制度要求,处理现金、银行结算业务。

  负责与银行往来业务办理。

  编制资金的'开支预算。

  负责划账、核算内部往来款项及款项的确认。

  负责日常现金、支票的收入与支出,及时登记现金、银行存款日记账。

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