财务资金主管岗位职责（通用11篇）

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财务资金主管岗位职责（通用11篇）

　　在我们平凡的日常里，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，制定岗位职责可以有效规范操作行为。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？下面是小编收集整理的财务资金主管岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

财务资金主管岗位职责（通用11篇）

　　财务资金主管岗位职责 1

　　1、日常银行日报、大额收支简报等需统计信息的收集、汇总，并报送管理层;

　　2、根据公司资金会批复，完成资金日常调配、划拨工作;

　　3、校验贷款资金、募集资金等合规、高效;

　　4、审核各公司会议资料，与总部各职能部门沟通、确定月度计划;

　　5、资金管理有关的档案收集、归档、保管;

　　6、参与和制定集团资金管理规划方案。

　　财务资金主管岗位职责 2

　　1、负责集团境内外各账户的银行收付款工作并办理银行的相应业务;

　　2、保证付款的.及时与准确性;

　　3、根据公司的财务制度，审核员工的费用报销并能够发现问题;

　　4、协助相应的业务部门查询收付款信息;

　　5、能够处理领导交予的其他临时性的工作。

　　财务资金主管岗位职责 3

　　1. 协助部门总经理做好资金计划及统筹管理。确保业务的用款需求。同时对于暂时不用的资金，积极进行安排，做好规划，避免存贷双高。

　　2. 协助部门总经理做好公司资金风险控制，提供领导需要的资金信息，以备领导决策。

　　3. 协助部门总经理负责银行授信工作，维护银企关系。

　　4. 认真学习和掌握国家外汇管理政策及相关的文件，结合企业实际业务情况，严格执行相关的.政策法规，保证企业涉外收支业务合法。定期对外汇汇率进行分析预测。

　　5. 负责日常外汇单据的搜集、整理、保存和归档工作。

　　6. 维护外汇管理局域企业之间良好关系。

　　7. 完成领导交办的其他各项工作。

　　财务资金主管岗位职责 4

　　1、参与成本核算管理；

　　2、应收应付风险管理；

　　3、费用报销系统监控；

　　4、资金调度与汇率结算管理；

　　财务资金主管岗位职责 5

　　1、对外报价或其他销售单位报价支持；

　　2、编制分包工程的招标清单及招标标底或控制价；

　　3、负责招标商务标的清标以及参与商务评标；

　　4、项目竣工后负责对接对投资方或业主方的成本人员进行项目的'结算，完成分包或采购合同的结算审核并负责与审计的沟通。

　　财务资金主管岗位职责 6

　　1、熟悉房地产税务及资金运营流程，能够优化相关流程的`效率，并加强流程控制

　　2、及时准确统计当期各项资金、税务运营及申报数据

　　3、能够与税务机构、银行等保持良好沟通

　　4、了解并跟踪相关税收法规政策，根据公司业务提出相应税务筹划建议及解决方案

　　5、跟进完成各公司税务事项：如税务评估、税审、税收及政府优惠政策等

　　6、做好资金预警，对集团的资金存量进行跟踪分析，准时编制、上报集团资金使用报告

　　7、对日常经营管理中的重要合同及重大经济业务发表税务意见，评估税收风险

　　8、完成上级交办的其他工作

　　财务资金主管岗位职责 7

　　1、根据外部监管要求，负责审核、复核公司各部门各类费用报销单据的完整性和合规性；

　　2、负责具体报销费用项目的日常管理和预算控制；

　　3、根据会计制度和公司内部核算规则，创建费用报销的`会计凭证；

　　4、负责解释和执行报销费用政策；

　　5、实时指导业务部门完成报销费用业务的处理工作；

　　6、操作用友财务系统和费控系统，定期出具相关报表。

　　财务资金主管岗位职责 8

　　1、业务主管职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的'日常活动；

　　2、执行、协调财务稽核、审计、会计工作；

　　3、监督执行、维护公司财务管理程序和政策，参与制定年度、季度财务计划；

　　4、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析；

　　5、组织公司的成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。

　　财务资金主管岗位职责 9

　　1、负责公司总账的登记、核对、试算平衡和总账的`结转。

　　2、负责公司付款合同登记、保管。

　　3、负责公司费用报销额度、成本支出付款进度及发票审查。

　　4、负责公司账目核对。

　　5、负责公司各项税金的计算、申报、交纳及有关税务报表的编制和报送。

　　6、负责公司统计报表报算。

　　7、负责公司各种凭证的审核、挑选、装订和各种会计档案的保管。

　　8、完成财务经理交办的其他工作。

　　财务资金主管岗位职责 10

　　1、负责主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部岗位职责范围内的各项工作任务；

　　2、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、营销、计划等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作；

　　3、负责公司全面预算及落实情况；

　　4、负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的.财务专项管理制度的拟订、修改、补充和实施；

　　5、组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作；

　　6、负责组织公司的成本管理工作：进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高赢利水平，确保公司利润指标的完成；

　　7、参与审查价格、工资、资金及其涉及财务收支的各种方案；

　　8、组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施；

　　9、负责向公司总经理、主管汇报财务状况和经营成果，定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策；

　　10、完成公司领导交办的其他工作任务。

　　财务资金主管岗位职责 11

　　1、负责公司日常业务的财务核对、核算、监督。

　　2、负责公司费用的预算、审核、核算、监控。

　　3、负责公司总账及所有明细分类账的'记账、结账、核对，并及时清理应收、应付、其他应收、其他应付等往来账。

　　4、负责编制会计报表以及编制各种明细表，并进行财务数据分析

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